独立启用条件,专项资金与集团资金分别核算,任何跨科目调用都要由陈启、宋雅琴和技术负责人共同签字。
陈启翻到建立日期,时间正好对应赵北在南美启动圣保罗前置仓、梁鸿远加快布达佩斯工厂和何明远推进零阻欧洲项目的同一天。
“什么时候建的?”
“赵北开始南美加速的同一天。”
“您要求三线一起提速,集团一定会进入更大规模项目,财务需要提前留资金。”
宋雅琴把第二份附件翻开,里面是从78.3%到晨曦购买完成的营收积分变化,以及基地、设备、材料和人才的早期资金需求。
“我原本按零阻八倍资金量准备,七模块资源规模与这份模型大体对应,国家一千二百亿元专项获批后,资金池转为企业应急补充。”
陈启看完三档条件:“第二档能覆盖多久?”
“按现有设备制造、材料专线和主装置施工计划,可以承担六个月加快成本,若国家平台同步投入,时间还能延长。”
“会影响橙子、航发和零阻扩产吗?”
“各事业部日常经营资金分开,应急池动战略储备和已划定收益,橙子欧洲独立运行、长江航发交付和零阻十条大通道首期产能都有单独预算。”
“赵北知道这笔钱?”
“知道框架,具体启用条件在风险委员会和董事会文件中。”
何明远拿起应急资金池目录:“你从南美加速那天就在准备?”
“财务等到风险来到眼前才找钱,工程队只能停。”
宋雅琴说完,将授权页转向陈启。
会议室灯光落在签字栏上,建立日期、资金来源、启用条件和审计规则都写得清楚,陈启从第一页又看到末页。
他的笔在授权栏上方停了一会儿。
“谢谢你。”
宋雅琴抬眼:“这是财务职责。”
“职责也要有人提前做。”
陈启在董事会授权栏签下名字,第二档应急资金池从准备状态转为启用,设备提前排产、材料专线扩建与国家平台联合验证都能直接进入资金审批。
宋雅琴把签字页扫描入集团系统,纸质原件装回文件夹:“资金今晚完成分层,技术任务以李天签字为准,财务只认真实节点。”
“应急池的存在控制在小范围。”
“知情名单只有董事会风险委员会委员、您、我和何明远,项目组只会看到已批准预
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